Tesorería

Administra caja, bancos, tarjetas de crédito. Genera la conciliación bancaria en forma automática. Administra e imprime cheques.

Genera todos los  asientos correspondientes automáticamente.

Tesorería le permite la mayor flexibilidad y control: Usted puede crear cuentas propias que sumarizan en las contables como también comprobantes parametrizables de acuerdo a sus necesidades.



  • Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras.
  • Libre clasificación de cuentas.
  • Comprobantes definibles.
  • Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras operaciones que involucren valores.
  • Seguimiento de cheques.
  • Impresión de cheques.
  • Transferencia de cheques entre cuentas de cartera.
  • Conciliación bancaria.
  • Conciliación de cuentas no bancarias.
  • Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos.
  • Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito.
  • Generación automática de movimientos de tarjetas (depósito y acreditaciones).
  • Gestión de cupones de tarjeta.
  • Informes de Ingresos y Egresos.
  • Habilitación de cuentas para los distintos módulos (Compras, Ventas, Tesorería Restô).
  • Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario.
  • Definición de modelo de ingresos de comprobantes.
  • Cierre y arqueo de caja.
  • Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas.
  • Análisis multidimensional.
  • Informes Live