Tesorería
Administra caja, bancos, tarjetas de crédito. Genera la conciliación bancaria en forma automática. Administra e imprime cheques.
Genera todos los asientos correspondientes automáticamente.
Tesorería le permite la mayor flexibilidad y control: Usted puede crear cuentas propias que sumarizan en las contables como también comprobantes parametrizables de acuerdo a sus necesidades.
- Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras.
- Libre clasificación de cuentas.
- Comprobantes definibles.
- Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras operaciones que involucren valores.
- Seguimiento de cheques.
- Impresión de cheques.
- Transferencia de cheques entre cuentas de cartera.
- Conciliación bancaria.
- Conciliación de cuentas no bancarias.
- Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos.
- Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito.
- Generación automática de movimientos de tarjetas (depósito y acreditaciones).
- Gestión de cupones de tarjeta.
- Informes de Ingresos y Egresos.
- Habilitación de cuentas para los distintos módulos (Compras, Ventas, Tesorería Restô).
- Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario.
- Definición de modelo de ingresos de comprobantes.
- Cierre y arqueo de caja.
- Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas.
- Análisis multidimensional.
- Informes Live